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郑州煤矿机械集团股份有限公司关于使用闲置自

作者: 中国机械设备网 发布时间: 2019年11月28日 19:22:13

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行

  ●本次委托理财金额:人民币10,000万元

  ●委托理财产品名称:上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)

  ●委托理财期限:2019年11月27日-2020年2月24日

  ●履行的审议程序:郑州煤矿机械集团股份有限公司(简称“公司”)分别于2019年3月26日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议,于2019年6月20日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置资金投资金融理财产品的议案》,为提高资金使用效率,实现股东利益最大化,同意公司及下属相关子公司循环使用不超过人民币20亿元的闲置资金适时购买本金保障型或者低风险短期的金融机构理财产品,自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  一、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  为提高资金使用效率,实现股东利益最大化,在确保公司正常生产经营资金需求的情况下,使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于增加资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

  (二)资金来源

  公司本次委托理财的资金来源于公司自有流动资金。

  (三)委托理财产品的基本情况

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  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司本次购买的理财产品属于低风险的银行理财产品,符合公司股东大会决议要求,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。公司本着维护股东和公司利益的原则,把风险防范放在首位,严格控制资金的安全性。

  1、公司财务部进行事前审核与评估风险,在理财产品的存续期间,与受托银行保持密切联系,及时跟踪所购买产品的进展,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

  2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  3、公司将严格根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资情况。

  二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  甲方:郑州煤矿机械集团股份有限公司

  乙方:上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行

  合同主要条款:

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  (二)委托理财的资金投向

  本结构性存款的本金主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。

  (三)风险控制分析

  公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型的结构性存款,属于低风险的银行理财产品。公司将在理财产品的存续期间,与受托银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,中国食品机械设备网,严格控制资金的安全性。

  三、委托理财受托方的情况

  本次委托理财受托方为上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行。上海浦东发展银行股份有限公司为上海证券交易所上市金融机构(证券代码:600000),公司本次理财受托方为上市金融机构的分支机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

  四、对公司的影响

  单位:元

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  截至2019年9月30日,公司货币资金为368,452.87万元,本次认购银行结构性存款10,000万元,占最近一期末货币资金的比例为2.71%。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下,使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于增加资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益,本次委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

  根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

  五、风险提示

  尽管公司本次购买的结构性存款属于短期保本浮动收益的低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益,敬请广大投资者注意投资风险。

  六、决策程序的履行独立董事意见

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