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宏达矿业2016年年度报告

作者: 中国机械设备网 发布时间: 2020年05月29日 01:17:37

   2016 年年度报告

  公司代码: 600532 公司简称: 宏达矿业

   上海宏达矿业股份有限公司

   201 6 年年度报告

   重要提示

  一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

   不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  二、 公司全体董事出席董事会会议。

  三、 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  四、 公司负责人崔之火、主管会计工作负责人朱士民及会计机构负责人(会计主管人员) 朱士民声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

   根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海宏达矿业股份有限公司2016年度财务报表及审计报告》 【众会字 (2017) 第3676号】 ,公司2016年度合并口径归属于上市公司股东的净利润为114, 631, 182. 02元(人民币,下同);扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-84, 210,057. 84元;母公司2016年度产生的净利润为167,739,944.03元,加上年初未分配利润-1,507,552,191.60元,报告期末,母公司累计未分配利润为-1,339,812,247.57元。

   根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定, 鉴于报告期末母公司累计未分配利润为负,同时合并口径扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润亦为负, 考虑到上市公司目前处于战略转型的关键阶段,为保证上市公司日常经营管理的安全稳健运行,平衡公司当前资金需求与未来发展投入,出于对股东利益的长远考虑,公司决定2016年度不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议及第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过, 公司独立董事对上述利润分配方案发表了认可的独立意见,该事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

  六、 前瞻性陈述的风险声明

   √适用 □不适用

   本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

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   2016 年年度报告

  七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  否

  八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

  否

  九、 重大风险提示

   √适用 □不适用

   公司已在本报告中详细描述存在的经营风险、业务转型风险、环保风险、安全生产风险、股价波动风险等相关风险,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“三、 关于公司未来发展的讨论与分析”“(四) 可能面对的风险”相关内容。 公司经营管理层将审慎评估相关风险,科学合理决策,优化资源配置,提高经营效率,全面加强公司的成本和风险控制能力,争取把相关风险控制在合理范围之内,保证公司的平稳运行和健康可持续发展。

  十、 其他

  □适用 √ 不适用

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   2016 年年度报告

   目录

  第一节 释义.....................................................................................................................................4

  第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................6

  第三节 公司业务概要................................................................................................................... 11

  第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................13

  第五节 重要事项...........................................................................................................................25

  第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................47

  第七节 优先股相关情况...............................................................................................................53

  第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................54

  第九节 公司治理...........................................................................................................................59

  第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................64

  第十一节 财务报告...........................................................................................................................65

  第十二节 备查文件目录.................................................................................................................141

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   2016 年年度报告

   第一节 释义

  一、 释义

  在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

  常用词语释义

  本公司、公司、上市公司、宏 指 上海宏达矿业股份有限公司 (原山东宏

  达矿业 达矿业股份有限公司、山东华阳科技股

   份有限公司)

  上海晶茨 指 上海晶茨投资管理有限公司

  淄博宏达 指 淄博宏达矿业有限公司

  东平宏达 指 山东东平宏达矿业有限公司

  临淄宏达 指 淄博市临淄宏达矿业有限公司

  潍坊万宝 指 潍坊万宝矿业有限公司

  金鼎矿业 指 山东金鼎矿业有限责任公司

  金天地 指 山东金天地集团有限公司

  膨润土 指 潍坊华潍膨润土集团股份有限公司

  南金兆、南金兆集团 指 南金兆集团有限公司

  宏达钢铁 指 淄博宏达钢铁有限公司

  乾能铸造 指 淄博乾能铸造科技股份有限公司

  宏达热电 指 淄博宏达热电有限公司

  齐商银行 指 齐商银行股份有限公司

  临淄农商行 指 山东临淄农村商业银行股份有限公司

  富控互动、中技控股 指 上海富控互动娱乐股份有限公司(原上

   海中技投资控股股份有限公司 , 证券代

   码: 600634)

  宏投网络 指 上海宏投网络科技有限公司

  品田投资 指 上海品田创业投资合伙企业(有限合伙)

  Jagex 公司 指 英国 Jagex Limited 公司

  宏啸科技 指 上海宏啸科技有限公司

  悦乾投资 指 上海悦乾创业投资合伙企业(有限合伙)

  中技集团 指 上海中技企业集团有限公司

  CHINA ROBOTIC SURGERY GROUP 指 CHINA ROBOTIC SURGERY GROUP U.S.

   HOLDING, LLC.

  中能发展 指 上海中能企业发展(集团)有限公司

  嘉禾亿 指 苏州嘉禾亿创业投资中心(有限合伙)

  圣瀚投资 指 上海圣瀚创业投资合伙企业(有限合伙)

  欣荣睿 指 武汉欣荣睿企业咨询管理有限公司

  立信评估 指 上海立信资产评估有限公司

  中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

  上交所 指 上海证券交易所

   《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

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   2016 年年度报告

   《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

   《公司章程》 指 《上海宏达矿业股份有限公司章程》

  元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

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   2016 年年度报告

   第二节 公司简介和主要财务指标

  一、 公司信息

  公司的中文名称 上海宏达矿业股份有限公司

  公司的中文简称 宏达矿业

  公司的外文名称 SHANGHAI HONGDA MINING CO. , LTD.

  公司的外文名称缩写 HONGDA MINING

  公司的法定代表人 崔之火

  二、 联系人和联系方式

   董事会秘书 证券事务代表

  姓名 郑金 李庆梅

  联系地址 上海市浦东新区银城中路488号 上海市浦东新区银城中路488号

   太平金融大厦2302室 太平金融大厦2302室

  电话 021-68813390 021-68813390

  传真 021-68813500 021-68813500

  电子信箱 hdzqb@hdky.net hdzqb@hdky.net

  三、 基本情况简介

  公司注册地址 上海市宝山区高逸路112-118号5幢203室

  公司注册地址的邮政编码 200439

  公司办公地址 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦2302室

  公司办公地址的邮政编码 200120

  公司网址

  电子信箱 sdhd@hdky.net

  四、 信息披露及备置地点

  公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 、

   《证券时报》

  登载年度报告的中国证监会指定网站的网址

  公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

  五、 公司股票简况

   公司股票简况

   股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

   A股 上海证券交易所 宏达矿业 600532 *ST华科

  六、 其他相关资料

  公司聘请的会计师事务 名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

  所(境内) 办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场

   签字会计师姓名 周敏、 王丽芳

  报告期内履行持续督导 名称 东吴证券股份有限公司

  职责的财务顾问 办公地址 苏州市工业园区星阳街 5 号

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   2016 年年度报告

   签字的财务顾问 尹鹏、祁俊伟

   主办人姓名

   持续督导的期间 2015 年 8 月 25 日至 2016 年 12 月 31 日

  七、 近三年主要会计数据和财务指标

  (一) 主要会计数据

   单位: 元 币种: 人民币

   主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 2014年

   同期增减(%)

  营业收入 254,235,000.43 478,325,403.29 -46.85 692,745,566.30

  归属于上市公司 114 631 182.02 -354,532,352.48 不适用 175,962,986.25

  股东的净利润 , ,

  归属于上市公司

  股东的扣除非经常 -84, 210, 057.84 -355,133,643.76 不适用 130,347,626.15

  性损益的净利润

  经营活动产生的现 102,846 994 36 -98,812,695.95 不适用 201,235,104.28

  金流量净额 , .

   本期末比上

   2016年末 2015年末 年同期末 2014年末

   增减(%)

  归属于上市公司 1,907,001,455.43 1,793,223,808.05 6.34 1,206,311,238.40

  股东的净资产

  总资产 2, 715, 185, 872.77 2,607,181,366.42 4.14 2,214,172,850.56

  期末总股本 516,065,720.00 516,065,720.00 396,234,400.00

  (二) 主要财务指标

   主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年 2014年

   同期增减(%)

  基本每股收益(元/股) 0.22 -0.81 不适用 0.44

  稀释每股收益(元/股) 0.22 -0.81 不适用 0.44

  扣除非经常性损益后的基本每 -0.16 -0.81 不适用 0.33

  股收益(元/股)

  加权平均净资产收益率(%) 6.20 -26.59 不适用 15.57

  扣除非经常性损益后的加权平 -4.55 -26.64 不适用 11.54

  均净资产收益率(%)

  报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

  □适用 √ 不适用八、 境内外会计准则下会计数据差异

  (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

   的净资产差异情况□适用 √ 不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

   净资产差异情况□适用 √ 不适用(三) 境内外会计准则差异的说明:

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   2016 年年度报告

  □适用 √ 不适用

  九、 2016 年分季度主要财务数据

   单位: 元 币种: 人民币

   第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

   ( 1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) ( 10-12 月份)

  营业收入 59,241,033.13 65,879,491.18 71,530,188.40 57,584,287.72

  归属于上市公司股东的 29,367,722.40 40,898,883.88 380,946.85 185,278,735.15

   - - -

  净利润

  归属于上市公司股东的

  扣除非经常性损益后的 -29,764,307.78 -40,898,397.00 -6,806,504.41 -6,740,848.65

  净利润

  经营活动产生的现金流 93,655,198.53 3,654,897.45 14,081,378.22 1,234,684.94

   - -

  量净额

  注 1:归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润数额

  季度间差异的原因主要为:第二季度公司的参股公司宏投网络因收购 Jagex 公司所产生的相关费

  用导致投资收益为-2,471.01 万元,第三季度公司的参股公司宏投网络完成对 Jagex 公司的股权

  收购,从而为公司带来投资收益 732.10 万元,第四季度公司出售宏投网络 25%股权,实现投资收

  益 2.5 亿元(税前)。

  注 2:经营活动产生的现金流量净额中,第一季度收回宏达钢铁拖欠铁精粉款项 9,612.40 万元,第三季度以电汇方式回款较多导致。

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √ 不适用

  十、 非经常性损益项目和金额

   √适用 □不适用

   单位:元 币种 :人民币

   非经常性损益项目 2016 年金额 附注(如 2015 年金额 2014 年金额

   适用)

  非流动资产处置损益 250,000,000.00 注 1 374,024.45 1,164,781.41

  越权审批,或无正式批准文件,

  或偶发性的税收返还、减免

  计入当期损益的政府补助,但与 215,100.00 265,599.00 110,000.00

  公司正常经营业务密切相关,符

  合国家政策规定、按照一定标准

  定额或定量持续享受的政府补助

  除外

  计入当期损益的对非金融企业收 7,428,819.74 注 2

  取的资金占用费

  企业取得子公司、联营企业及合

  营企业的投资成本小于取得投资

  时应享有被投资单位可辨认净资

  产公允价值产生的收益

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   2016 年年度报告

  非货币性资产交换损益

  委托他人投资或管理资产的损益

  因不可抗力因素,如遭受自然灾

  害而计提的各项资产减值准备

  债务重组损益

  企业重组费用,如安置职工的支

  出、整合费用等

  交易价格显失公允的交易产生的

  超过公允价值部分的损益

  同一控制下企业合并产生的子公

  司期初至合并日的当期净损益

  与公司正常经营业务无关的或有

  事项产生的损益

  除同公司正常经营业务相关的有 1,202,750.68

  效套期保值业务外,持有交易性

  金融资产、交易性金融负债产生

  的公允价值变动损益,以及处置

  交易性金融资产、交易性金融负

  债和可供出售金融资产取得的投

  资收益

  单独进行减值测试的应收款项减

  值准备转回

  对外委托贷款取得的损益

  采用公允价值模式进行后续计量

  的投资性房地产公允价值变动产

  生的损益

  根据税收、会计等法律、法规的 47,590,757.00

  要求对当期损益进行一次性调整

  对当期损益的影响

  受托经营取得的托管费收入

  除上述各项之外的其他营业外收 -799,068.64 82,194.83 304,550.73

  入和支出

  其他符合非经常性损益定义的损

  益项目

  少数股东权益影响额

  所得税影响额 -59,206,361.92 注 3 -120,527.00 -3,554,729.04

   合计 198,841,239.86 601,291.28 45,615,360.10

  注 1 :报告期内,非流动资产处置损益发生额为 25,000 万元,主要原因为: 公司将参股公司宏投

  网络 25%股权以 80,000 万元价格出售给富控互动,从而实现投资收益 25,000 万元 (税前) 。 (根

  据立信评估出具的《上海中技投资控股股份有限公司拟收购股权所涉及的上海宏投网络科技有限

  公司股东全部权益价值资产评估报告》(信资评报字[2016]第 3041 号),并经交易各方协商一致,

  确定了交易价格。该事项经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议、公司第六届董事会第二

  十次会议及公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过,公司独立董事对此发表了事前认可和独立

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   2016 年年度报告

  意见,认为本次交易客观、公允、合理,符合相关法律法规的规定,亦符合公司和全体股东的利

  益,未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。具体详见公司 2016-066、 2016-068、 2016-070

  号公告及相关文件)。

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