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博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金更新

作者: 中国机械设备网 发布时间: 2019年12月18日 20:25:05

博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书查看PDF原文

博时安怡 6 个月定期开放债券型证券

投资基金

更新招募说明书

基金管理人: 博时基金管理有限公司

基金托管人: 中国光大银行股份有限公司

【重要提示】

1、本基金根据 2016 年 03 月 30 日中国证券监督管理委员会《关于核准博时安怡 6 个月

定期开放债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2016]609 号)。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

3、投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:利率风险,本基金持有的信用品种违约带来的信用风险,债券回购风险等等;基金运作风险,包括在本基金的封闭运作期间,基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险,以及基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险,等等。此外,本基金以 1 元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在基金份额净值跌破 1 元初始面值的风险。本基金投资于国债期货,国债期货市场的风险类型较为复杂,涉及面广,主要包括:利率波动原因造成的市场价格风险、宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、市场和资金流动性原因引起的流动性风险、交易制度不完善而引发的制度性风险等。本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。

4、本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

5、本基金的业绩比较基准为中债综合指数(总财富)收益率×90%+1 年期定期存款利率(税后)×10%,但本基金的收益水平有可能不能达到或超过业绩比较基准,投资者面临获得低于业绩比较基准甚至亏损的风险。

6、基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及《基金合同》。

7、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

8、本基金的封闭运作期间,基金份额持有人不能申购、赎回、转换基金份额,因此,若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其份额将自动转入下一封闭期,至少到下一开放期方可赎回。

9、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2019 年 04 月 15 日,有关财务数据和净值表

现截止日为 2019 年 03 月 31 日(财务数据未经审计)。

目录

【重要提示】......2

第一部分 绪言......5

第二部分 释义......6

第三部分 基金管理人 ...... 10

第四部分 基金托管人 ...... 25

第五部分 相关服务机构 ...... 28

第六部分 基金的募集与基金合同的生效...... 34

第七部分 基金份额的申购与赎回 ...... 35

第八部分 基金的投资 ...... 44

第九部分 基金的业绩 ...... 53

第十部分 基金的财产 ...... 54

第十一部分 基金资产的估值 ...... 55

第十二部分 基金的收益分配 ...... 59

第十三部分 基金费用与税收 ...... 60

第十四部分 基金的会计与审计 ...... 62

第十五部分 基金的信息披露 ...... 63

第十六部分 风险揭示 ...... 69

第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 73

第十八部分 基金合同的内容摘要 ...... 75

第十九部分 基金托管协议的内容摘要...... 89

第二十部分 对基金份额持有人的服务...... 100

第二十一部分 其他应披露的事项 ...... 103

第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式...... 104

第二十三部分 备查文件 ...... 105

第一部分 绪言

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