今日（7月2日）上午，科技股大幅回调，科创50指数一度跌超5%。传统产业力挺大盘，汽车、纺织服饰、有色金属、传媒等板块均涨超1%。
个股涨多跌少，逾3000股上午收盘上涨。两只新股均大涨，N吉和昌涨超6倍，N华润涨超1倍。易实精密一度“30cm”涨停，先锋新材、宁波色母、争光股份等个股“20cm”涨停。
值得一提的是，福石控股竞价交易后2分钟即封上“20cm”涨停，午间收盘回落至9.54%。业内人士指出，福石控股能够快速上涨，主要有两个方面原因，一是超跌明显，二是作为AI应用概念，有望受益于算力价格下降预期。
当地时间7月1日，有消息称Meta（META.O）准备向外部客户销售多余的计算能力，进入云计算市场，以便从庞大的AI基础设施投资中获得回报，同时缓解市场对科技巨头大额资本开支的担忧。同时，美股周三多只与AI算力基础设施相关的半导体和网络设施股应声而跌。此外，该消息也引发市场预期算力过剩担忧，利空算力价格，利好AI应用。
电池新国标落地
7月1日，新版强制国标GB38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》正式落地。此次新国标从热失控防护、机械安全、电气耐久、适用品类四大维度全面抬高安全红线，将全面替代沿用6年的GB38031-2020。新规要求2026年7月1日起新申报车型必须达标，2027年7月1日存量车型全面完成整改。国盛证券表示，新规落地将推动中小产能出清及加速钠电产业化落地。
锂电行业基本面也持续向好。东吴证券研报显示，5月电动车零售95万辆，同比增长7%，环比增长12%。短期国内销量仍存压力，但单车带电量提升趋势不变，同时电动车出口持续超预期，5月出口44.6万辆，同比增长110%，环比增长4%，有望持续超预期，全年上修至翻番增长。
5月欧洲9国合计销量30.5万辆，同比增长33%，环比增长6%，增速超预期，全年预计超35%增长；因此，动力电池需求仍强劲，全年预计有20%—25%的增长。储能需求也强劲，一季度出货量216GWh，同比翻番，全球需求上修至1150GWh左右，同比增幅70%—80%；7月预估仍维持5%—10%，全年预计有35%—40%的增长。
价格方面，碳酸锂短期震荡，产业链龙头二季度盈利水平预计依旧亮眼，铜箔、隔膜、铝箔等二轮涨价近期有望落地，估值已回调至2027年15倍PE，三季度旺季行情确定。
受益股揭秘
A股市场锂电池概念中，2025年净利为正的个股中，有37股机构一致预测今明两年净利增速均超20%，且有两家以上机构评级，其中宁德时代、比亚迪两只龙头入围。
比亚迪昨日晚间公布6月销量数据，单月整体销量突破40万大关，维持同比增长，主要由于海外销量创新高，达17.53万辆，同比增长94.73%，环比增长9.15%。近日，比亚迪董事长王传福表示，2026年比亚迪的海外销量有望超预期。
鹏辉能源、中一科技、盟固利、大族激光等个股机构一致预测今明两年净利增速均超50%。
招商证券表示，鹏辉能源前瞻聚焦储能领域，产品矩阵完整，全面覆盖大储、工商业储能、户用储能领域，客户基本覆盖行业知名公司，并已完成CCC、IEC、UL、UN等国内外认证，交付市场覆盖至欧洲、美国、日本、非洲等。2025年下半年开始，公司主要储能产品生产线均处于满产状态，目前订单已排满2026年。公司在行业低谷期坚定储能战略，成果已开始显现，展望后续季度，随着价格上涨，公司经营有望再上一个台阶。
从股价表现来看，具备AI的锂电概念股涨势凶猛，远东股份、大族激光、中材科技等年内均大涨超100%。跌幅最大的个股是中科电气，年内跌超31%。此外，拓邦股份、华友钴业、厦钨新能等均跌超20%。
跌幅较大的个股中，华友钴业机构关注度较高。华创证券认为，华友钴业镍钴锂一体化布局盈利跃升，高分红共享成长。公司拥有从镍钴锂资源开发、绿色冶炼加工、三元前驱体和正极材料制造到资源循环回收利用的一体化产业链，业务布局全球。
该券商还表示，受益于镍钴锂量价齐升，公司一体化优势持续释放，经营业绩再创历史新高，2025年实现归母净利润61.1亿元，同比增长47%。公司高比例分红共享成长，2025年拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），预计分红金额9.48亿元，近三年累计现金分红占年均净利润比例为76.30%。
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